Asset Management

Asset Management


Logo Reksadana
Friday, 24 March 2017 17:03

Glossary


The Glossary is ordered alphabetically.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Y | All
Term Definition
Management Fee

The charges levied by the fund management company for the administration of a fund. The amount of the fee is expressed as a percentage or a tenth of a percent of the fund's total assets.

Biaya Manajemen

Biaya administrasi yang dipungut oleh perusahaan pengelola reksadana. Nilai dari biaya tersebut dinyatakan dalam prosentase atau 10 persent dari total nilai aktiva bersih.

Margin Call

A request for money or securities to be paid on borrowed money which has been used for investment purposes. If an investor has used borrowed money to invest in a market or stock that falls, the original lender is likely to demand money from the investor to make the loan more secure.

Permintaan akan dana atau sekuritas untuk dibayar dengan uang pinjaman yang sudah digunakan untuk tujuan investasi. Jika seorang investor telah meminjam uang untuk investasi di pasar atau saham yang turun, peminjam tampaknya akan meminta uang kepada investor sebagai jaminan hutangnya.

Mark to Market

Adjustments to accounts of a fund or proprietary trading desk which reflect the changes in market prices of the components of that account. Especially important when valuing the worth of collateral pledged by an investor. A change in its value when marked to market may necessitate a margin payment call.

Penyesuaian pada akun-akun suatu reksa dana yang merefleksikan perubahan-perubahan nilai pasar dari komponen-komponen yang ada di akun tersebut. Hal ini penting sekali ketika menilai suatu jaminan yang dijaminkan oleh investor. Perubahan dalam nilainya pada saat ditandai dipasar mungkin akan mengharuskan pembayaran margin call.

Market Value

The basis for calculating a fund's assets. The market value of a securities fund is calculated using the exchange rate and stock market closing price of the investment on settlement day.

Nilai Pasar

Dasar yang digunakan untuk menghitung nilai asset dari reksadana. Nilai pasar dari suatu reksadana sekuritas dihitung dengan menggunakan nilai kurs dan harga penutupan saham.

Maturity

The date of the final payment of a bond's principal.

Jatuh Tempo

Tanggal pembayaran terakhir nominal obligasi.

Money Market Fund

A fund which invests in liquid, high yielding short term money market assets, including bank certificates of deposits (CDs), Treasury bills and commercial paper.

Reksadana Pasar Uang

Reksadana yang menginvestasikan dananya dalam aset pasar uang yang likuid dan memperoleh bunga yang tinggi dalam jangka waktu pendek, termasuk Sertifikat Deposito Berjangka, Treasury Bills dan Commercial Paper.

Mutual Fund

US term for a collective investment scheme. They are open ended funds and the equivalent to UK unit trusts and OEICs. Like unit trusts, mutual funds come in a variety of shapes and sizes, with differing objectives. All are pooled schemes with a diversified portfolio of shares or bonds.

Reksadana

Terminologi yang digunakan di Amerika untuk investasi kolektif. Reksadana ini terbuka dan sama seperti halnya UK unit trusts dan OIECs. Seperti Unit Trust, Reksadana mempunyai berbagai bentuk dan ukuran dengan tujuan-tujuan yang berbeda. Semua digabung dalam satu skema dengan diversifikasi saham atau obligasi.